Adjunto al Responsable de Tesorería - Ref 193-24

Empresa de distribución ubicada en Paterna, precisa

Descripción del puesto

Bajo la supervisión y las directrices del Responsable de Tesorería, la persona seleccionada deberá llevar a cabo las siguientes tareas:

- Contabilización del área de Tesorería.      

- Gestión de las distintas formas de pago y de cobro de la Compañía. (Pagarés, Giros, Confirming).

- Participación en el proceso de conciliación bancaria mensual de todos los productos financieros de la Compañía.

- Contabilización de gastos financieros y servicios bancarios según las condiciones pactadas con las entidades financieras.  

- Participación en el proceso de contabilización de pagos por transferencia, pagarés y confirming.    

- Colaboración en la contabilización de la regularización de saldos antiguos de clientes bajo las directrices de la Dirección Financiera.  

- Supervisar y conciliar las facturas rectificativas de la Compañía.      

- Elaborar informes mensuales de los comisionistas.        

- Registro contable de pagos de importación al tipo de cambio negociado por la dirección financiera.    

- Contabilización de las operaciones con tarjeta de los comerciales.        

- Supervisión y gestión de las dietas de los comerciales.      

- Elaborar informes mensuales de ventas por comercial.      

Perfil solicitado

- Experiencia previa en el área de tesorería.

- Preferiblemente con estudios especializados en contabilidad, tesorería y/o auditoría.

- Nivel usuario de MS Office.

Se ofrece

- Incorporación inmediata.

- Jornada completa.

- Horario de lunes a jueves de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 18.00; viernes 8.30 a 14.30. Se trabaja una tarde de viernes al mes.

- Retribución 23.000€ b/a.